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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 999.00 | 112 275.00 | 44 724.00 | 156 999.00 |
040 Immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 480.00 | 133 277.00 | 123 203.00 | 256 480.00 |
060 Stock marchandises | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
110 Total général Actif | 388 461.00 | 133 277.00 | 255 184.00 | 388 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 313.00 | | | 345 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
230 Autres produits | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 042.00 | | | 377 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
252 Charges sociales | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 070.00 | | | 305 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303.00 | | | 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 092.00 | | | 53 092.00 |