| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 003.00 | | 761 003.00 | 761 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 125.00 | | 836 125.00 | 836 125.00 |
CU Autres participations | 751 003.00 | | 751 003.00 | 751 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 557 282.00 | 550 751.00 | | 557 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 805.00 | 6 530.00 | | 64 805.00 |
DL TOTAL (I) | 745 287.00 | 680 482.00 | | 745 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 2 244.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | 4 919.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 1 705.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 837.00 | 9 329.00 | | 90 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 125.00 | 689 811.00 | | 836 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 620.00 | 93 726.00 | | 158 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 814.00 | 87 196.00 | | 93 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 805.00 | 6 530.00 | | 64 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 108.00 | | 108 395.00 | 653 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 761 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 761 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 108.00 | | 108 395.00 | 653 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 321.00 | 19 275.00 | 59 046.00 | 78 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 15 959.00 | 10 000.00 | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 837.00 | 31 791.00 | 59 046.00 | 90 837.00 |