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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 41 705.00 | 498 295.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 628.00 | 41 705.00 | 1 342 923.00 | 1 384 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 052.00 | | 127 052.00 | 127 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 680.00 | 41 705.00 | 1 469 975.00 | 1 511 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
CU Autres participations | 752 503.00 | | 752 503.00 | 752 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 785 350.00 | 661 103.00 | | 785 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 821.00 | 130 846.00 | | 59 821.00 |
DL TOTAL (I) | 923 051.00 | 869 830.00 | | 923 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 617.00 | 534 600.00 | | 483 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | 16 873.00 | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 2 892.00 | | 26 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566.00 | 24 000.00 | | 14 566.00 |
EA Autres dettes | | 6 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 923.00 | 584 693.00 | | 546 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 975.00 | 1 454 524.00 | | 1 469 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 043.00 | 101 319.00 | | 115 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 486.00 | 289 043.00 | | 207 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 664.00 | 158 197.00 | | 147 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 821.00 | 130 846.00 | | 59 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 753.00 | | 19 875.00 | 1 374 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 764 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 384 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | 19 875.00 | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 753.00 | | | 774 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | 34 200.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 34 200.00 | | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 617.00 | 51 737.00 | 129 303.00 | 483 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 923.00 | 115 043.00 | 129 303.00 | 546 923.00 |