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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 7 505.00 | 532 495.00 | 540 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 753.00 | 7 505.00 | 1 367 248.00 | 1 374 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 029.00 | 7 505.00 | 1 454 524.00 | 1 462 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
CU Autres participations | 753 503.00 | | 753 503.00 | 753 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 661 103.00 | 622 087.00 | | 661 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 846.00 | 39 015.00 | | 130 846.00 |
DL TOTAL (I) | 869 830.00 | 738 983.00 | | 869 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 600.00 | 59 046.00 | | 534 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 873.00 | 1 810.00 | | 16 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 880.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 4 748.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 1 471.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 693.00 | 69 956.00 | | 584 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 524.00 | 808 940.00 | | 1 454 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 319.00 | 69 956.00 | | 101 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 043.00 | 155 399.00 | | 289 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 197.00 | 116 383.00 | | 158 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 846.00 | 39 015.00 | | 130 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 753.00 | | 600 000.00 | 774 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 753.00 | | | 774 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 600.00 | 51 226.00 | 148 033.00 | 534 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 693.00 | 101 319.00 | 148 033.00 | 584 693.00 |