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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 1 752.00 | 2 253.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 005.00 | 1 752.00 | 62 253.00 | 64 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 173.00 | | 199 173.00 | 199 173.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 216 596.00 | | 216 596.00 | 216 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 961.00 | | 439 961.00 | 439 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 966.00 | 1 752.00 | 502 214.00 | 503 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 647.00 | 109 788.00 | | 13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 381.00 | 153 859.00 | | 113 381.00 |
DL TOTAL (I) | 128 128.00 | 264 747.00 | | 128 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 328.00 | 112 740.00 | | 278 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 2 093.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 577.00 | 114 359.00 | | 91 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 086.00 | 229 192.00 | | 374 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 214.00 | 493 939.00 | | 502 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 221.00 | | 2 857.00 | 63 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 64 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 4 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | 2 857.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 913.00 | 2 073.00 | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 913.00 | 2 073.00 | 2 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
UX Autres créances clients | 199 173.00 | | | 199 173.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 278 328.00 | 278 328.00 | | 278 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
VW T.V.A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 086.00 | 374 086.00 | | 374 086.00 |