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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 2 384.00 | 1 621.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 005.00 | 2 384.00 | 61 621.00 | 64 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 422.00 | | 267 422.00 | 267 422.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 371.00 | | 455 371.00 | 455 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 376.00 | 2 384.00 | 516 992.00 | 519 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 13 647.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 072.00 | 113 381.00 | | 222 072.00 |
DL TOTAL (I) | 223 200.00 | 128 128.00 | | 223 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 540.00 | 278 328.00 | | 138 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 4 182.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 940.00 | 91 577.00 | | 150 940.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 792.00 | 374 086.00 | | 293 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 992.00 | 502 214.00 | | 516 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 632.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 632.00 | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 267 422.00 | 267 422.00 | | 267 422.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 587.00 | 268 587.00 | | 268 587.00 |
VW T.V.A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 792.00 | 293 792.00 | | 293 792.00 |