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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 476.00 | 5 325.00 | 4 151.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 476.00 | 5 325.00 | 64 151.00 | 69 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 565.00 | | 480 565.00 | 480 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 041.00 | 5 325.00 | 544 716.00 | 550 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | 100.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 230.00 | 217 814.00 | | 249 230.00 |
DL TOTAL (I) | 250 443.00 | 219 014.00 | | 250 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 466.00 | 106 447.00 | | 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 946.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 090.00 | 164 750.00 | | 179 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 273.00 | 273 144.00 | | 294 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 716.00 | 492 158.00 | | 544 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 273.00 | | | 294 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 197.00 | | 1 279.00 | 68 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | | 1 279.00 | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 1 944.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 944.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
UX Autres créances clients | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 273.00 | 294 273.00 | | 294 273.00 |