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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 5 845.00 | 495.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 765.00 | 169.00 | 79 596.00 | 79 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 105.00 | 6 014.00 | 80 091.00 | 86 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 097.00 | | 195 097.00 | 195 097.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CF Disponibilités | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 629.00 | 6 014.00 | 369 614.00 | 375 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 614.00 | | | 369 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 917.00 | | 801 917.00 | 801 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 917.00 | | 801 917.00 | 801 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 517.00 | | | 803 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 472.00 | | | 775 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 250.00 | 86 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 250.00 | 86 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 473.00 | 1 292.00 | 26 750.00 | 31 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | 1 292.00 | 26 750.00 | 31 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UX Autres créances clients | 195 097.00 | 195 097.00 | | 195 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 770.00 | | | 196 770.00 |