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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 630.00 | -289.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 093.00 | 16 965.00 | 67 128.00 | 84 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 433.00 | 23 595.00 | 66 838.00 | 90 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 381.00 | | 168 381.00 | 168 381.00 |
BZ Autres créances | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CF Disponibilités | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 959.00 | | 354 959.00 | 354 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 392.00 | 23 595.00 | 421 797.00 | 445 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 587.00 | 234 784.00 | | 300 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 982.00 | 65 802.00 | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 337 368.00 | 309 387.00 | | 337 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 117.00 | 58 804.00 | | 57 117.00 |
EA Autres dettes | | 26 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 529.00 | 85 685.00 | | 77 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 797.00 | 401 972.00 | | 421 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 529.00 | 85 685.00 | | 77 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 827.00 | | 607.00 | 89 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | | 607.00 | 89 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 16 129.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 16 129.00 | | 7 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
UX Autres créances clients | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | 4 548.00 | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 657.00 | 8 534.00 | | 9 657.00 |
ST Autres comptes | 63 290.00 | 68 821.00 | | 63 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 355.00 | 83 866.00 | | 64 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 196.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | 5 744.00 | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 137 742.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 246.00 | 29 190.00 | | 24 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 302.00 | 161 221.00 | | 137 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |