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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 630.00 | -289.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 593.00 | 17 867.00 | 28 726.00 | 46 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 933.00 | 24 497.00 | 28 436.00 | 52 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 326.00 | | 412 326.00 | 412 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 259.00 | 24 497.00 | 440 762.00 | 465 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 568.00 | 300 587.00 | | 268 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 446.00 | 27 982.00 | | 35 446.00 |
DL TOTAL (I) | 312 815.00 | 337 368.00 | | 312 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 130.00 | 20 412.00 | | 29 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 818.00 | 57 117.00 | | 98 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 948.00 | 77 529.00 | | 127 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 762.00 | 421 797.00 | | 440 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 948.00 | 77 529.00 | | 127 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 52 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 52 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | 11 322.00 | 10 420.00 | 23 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 11 322.00 | 10 420.00 | 23 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UX Autres créances clients | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VI Groupe et associés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | 5 691.00 | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 749.00 | 9 657.00 | | 9 749.00 |
ST Autres comptes | 91 657.00 | 63 290.00 | | 91 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 919.00 | 64 355.00 | | 80 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 178.00 | 20 750.00 | | 78 178.00 |
YT Sous‐traitance | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 210.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | 6 901.00 | | 8 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 751.00 | 24 246.00 | | 38 751.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 575.00 | 137 302.00 | | 201 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |