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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 110.00 | | 508 110.00 | 508 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 164.00 | | 758 164.00 | 758 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 164.00 | | 850 164.00 | 850 164.00 |
CU Autres participations | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 560.00 | | | 1 005 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -246 555.00 | | | -246 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 120.00 | | | -27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 739 210.00 | | | 739 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 164.00 | | | 850 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 519.00 | | 7 645.00 | 750 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 519.00 | | 7 645.00 | 750 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 110.00 | | 508 110.00 | 508 110.00 |
UX Autres créances clients | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 066.00 | 11 475.00 | 35 591.00 | 47 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 571.00 | 87 461.00 | 508 110.00 | 595 571.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 204.00 | 68 612.00 | 35 591.00 | 104 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |