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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 287.00 | | 518 287.00 | 518 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 866.00 | | 780 866.00 | 780 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 526.00 | | 124 526.00 | 124 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 393.00 | | 905 393.00 | 905 393.00 |
CU Autres participations | 262 579.00 | | 262 579.00 | 262 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 560.00 | 1 005 560.00 | | 1 005 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -260 996.00 | -273 675.00 | | -260 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | 12 679.00 | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 816 719.00 | 751 888.00 | | 816 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 952.00 | 35 632.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 2 656.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 505.00 | 45 081.00 | | 58 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 673.00 | 89 371.00 | | 88 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 393.00 | 841 260.00 | | 905 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 989.00 | 200 072.00 | | 257 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 158.00 | 187 393.00 | | 193 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 830.00 | 12 679.00 | | 64 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 023.00 | | 15 843.00 | 765 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 023.00 | | 15 843.00 | 765 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 287.00 | | 518 287.00 | 518 287.00 |
UX Autres créances clients | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 952.00 | 11 862.00 | 12 089.00 | 23 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 166.00 | 110 878.00 | 518 287.00 | 629 166.00 |
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 673.00 | 76 584.00 | 12 089.00 | 88 673.00 |