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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 238.00 | | 511 238.00 | 511 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 817.00 | | 807 817.00 | 807 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 684.00 | | 143 684.00 | 143 684.00 |
BZ Autres créances | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 321.00 | | 1 008 324.00 | 1 008 321.00 |
CU Autres participations | 296 579.00 | | 296 579.00 | 296 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 560.00 | 1 005 560.00 | | 1 005 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -196 165.00 | -260 996.00 | | -196 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | 64 830.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 820 752.00 | 816 719.00 | | 820 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | 23 952.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 216.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 116 537.00 | | 57 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
EA Autres dettes | | -52 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 572.00 | 88 673.00 | | 187 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 324.00 | 905 393.00 | | 1 008 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 10 805.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 826.00 | 257 989.00 | | 170 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 794.00 | 193 158.00 | | 166 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032.00 | 64 830.00 | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 866.00 | | 193 394.00 | 780 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 443.00 | 807 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 443.00 | 807 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 866.00 | | 193 394.00 | 780 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 238.00 | | 511 238.00 | 511 238.00 |
UX Autres créances clients | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 834.00 | 182 596.00 | 511 238.00 | 693 834.00 |
VW T.V.A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |