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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 791.00 | 62.00 | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 825.00 | 7 842.00 | 4 983.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 587.00 | 44 828.00 | 47 758.00 | 92 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 790.00 | 59 461.00 | 54 329.00 | 113 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 314.00 | 750.00 | 211 564.00 | 212 314.00 |
BZ Autres créances | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 520.00 | 750.00 | 429 770.00 | 430 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 310.00 | 60 211.00 | 484 099.00 | 544 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 043.00 | 74 806.00 | | 137 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | 62 237.00 | | 42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 234 570.00 | 192 043.00 | | 234 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 19 991.00 | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | 94 554.00 | | 90 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 414.00 | 93 263.00 | | 123 414.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 14 320.00 | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 529.00 | 239 128.00 | | 249 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 099.00 | 431 171.00 | | 484 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 529.00 | 237 236.00 | | 249 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 174.00 | | 6 615.00 | 107 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 797.00 | | 6 615.00 | 98 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 11 326.00 | | 48 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 226.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 570.00 | 11 100.00 | | 41 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 210 769.00 | 210 769.00 | | 210 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VP Divers | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 572.00 | 288 572.00 | | 288 572.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 529.00 | 249 529.00 | | 249 529.00 |