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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 639.00 | 10 659.00 | 4 980.00 | 15 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 541.00 | 53 905.00 | 39 636.00 | 93 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 308.00 | 71 416.00 | 46 891.00 | 118 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 038.00 | 750.00 | 294 288.00 | 295 038.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 180 923.00 | | 180 923.00 | 180 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 712.00 | 750.00 | 567 962.00 | 568 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 020.00 | 72 166.00 | 614 853.00 | 687 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 570.00 | 137 043.00 | | 179 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 342.00 | 42 528.00 | | 130 342.00 |
DL TOTAL (I) | 364 912.00 | 234 570.00 | | 364 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 003.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 90 970.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 544.00 | 123 414.00 | | 150 544.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 16 142.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 941.00 | 249 529.00 | | 249 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 853.00 | 484 099.00 | | 614 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 941.00 | 249 529.00 | | 249 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 790.00 | | 4 518.00 | 113 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 412.00 | | 3 768.00 | 105 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 750.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 461.00 | 11 955.00 | | 59 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 62.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 11 893.00 | | 52 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 591.00 | 29 757.00 | 82 834.00 | 112 591.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
VW T.V.A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |