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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 9 254.00 | 1 418.00 | 10 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 5 455.00 | 609.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 617.00 | 87 404.00 | 39 213.00 | 126 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 628.00 | 102 113.00 | 43 515.00 | 145 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 586.00 | 750.00 | 361 836.00 | 362 586.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 833 135.00 | | 833 135.00 | 833 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 892.00 | 750.00 | 1 284 142.00 | 1 284 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 520.00 | 102 863.00 | 1 327 657.00 | 1 430 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 700.00 | 454 726.00 | | 637 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 118.00 | 182 975.00 | | 210 118.00 |
DL TOTAL (I) | 902 818.00 | 692 700.00 | | 902 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 082.00 | 112 701.00 | | 83 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 64 133.00 | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 376.00 | 205 982.00 | | 214 376.00 |
EA Autres dettes | 42 864.00 | 41 316.00 | | 42 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 839.00 | 443 349.00 | | 424 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 657.00 | 1 136 050.00 | | 1 327 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 955.00 | 360 515.00 | | 371 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 498.00 | | 3 107.00 | 162 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 145 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 977.00 | 132 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | 214.00 | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 765.00 | | 2 893.00 | 149 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 658.00 | 20 432.00 | 19 977.00 | 101 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 1 239.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 643.00 | 19 193.00 | 19 977.00 | 93 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 361 041.00 | 361 041.00 | | 361 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 835.00 | 29 951.00 | 52 884.00 | 82 835.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 967.00 | 384 967.00 | | 384 967.00 |
VW T.V.A. | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 621.00 | 369 737.00 | 52 884.00 | 422 621.00 |