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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 002.00 | 11 343.00 | 38 659.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423.00 | 10 622.00 | 13 801.00 | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 307.00 | 71 385.00 | 182 922.00 | 254 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 732.00 | 93 350.00 | 235 382.00 | 328 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 027 969.00 | | 2 027 969.00 | 2 027 969.00 |
CF Disponibilités | 321 543.00 | | 321 543.00 | 321 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 625.00 | | 2 403 625.00 | 2 403 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 357.00 | 93 350.00 | 2 639 007.00 | 2 732 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 831.00 | 377 656.00 | | 1 626 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 831.00 | 384 457.00 | | 1 634 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 240.00 | 1 051 895.00 | | 866 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 136.00 | 106 384.00 | | 133 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 125 310.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 177.00 | 1 283 590.00 | | 1 004 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 007.00 | 1 668 047.00 | | 2 639 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 177.00 | 1 283 590.00 | | 1 004 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 975.00 | | 18 810.00 | 314 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 328 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 328 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 975.00 | | 18 810.00 | 314 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 187.00 | 52 693.00 | 530.00 | 41 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 187.00 | 52 693.00 | 530.00 | 41 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 240.00 | 866 240.00 | | 866 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VC Groupe et associés | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 263.00 | 1 852 263.00 | | 1 852 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 130.00 | 2 035 130.00 | | 2 035 130.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 177.00 | 1 004 177.00 | | 1 004 177.00 |