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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 464.00 | 65 244.00 | 333 220.00 | 398 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 514.00 | 21 830.00 | 4 683.00 | 26 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 887.00 | 200 879.00 | 142 007.00 | 342 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 135.00 | 287 953.00 | 512 181.00 | 800 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 1 415 656.00 | | 1 415 656.00 | 1 415 656.00 |
CF Disponibilités | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 388.00 | | 1 639 388.00 | 1 639 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 522.00 | 287 953.00 | 2 151 569.00 | 2 439 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 188.00 | 788 452.00 | | 1 373 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 188.00 | 796 452.00 | | 1 381 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 733.00 | 648 980.00 | | 622 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 866.00 | 119 998.00 | | 140 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 649.00 | 248 515.00 | | 6 649.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 381.00 | 1 017 593.00 | | 770 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 569.00 | 1 814 046.00 | | 2 151 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 381.00 | 1 017 593.00 | | 770 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 733.00 | | 366 293.00 | 773 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 892.00 | 4 000.00 | 800 135.00 | 335 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 892.00 | 4 000.00 | 800 135.00 | 335 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 733.00 | | 366 293.00 | 773 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 197.00 | 93 424.00 | 3 667.00 | 198 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 197.00 | 93 424.00 | 3 667.00 | 198 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 733.00 | 622 733.00 | | 622 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 902.00 | 1 319 902.00 | | 1 319 902.00 |
VP Divers | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 242.00 | 1 422 242.00 | | 1 422 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 381.00 | 770 381.00 | | 770 381.00 |