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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 963.00 | 26 170.00 | 40 793.00 | 66 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 514.00 | 19 538.00 | 6 976.00 | 26 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 085.00 | 152 489.00 | 190 596.00 | 343 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 172.00 | | 337 172.00 | 337 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 733.00 | 198 197.00 | 575 537.00 | 773 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BZ Autres créances | 984 548.00 | | 984 548.00 | 984 548.00 |
CF Disponibilités | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 509.00 | | 1 238 509.00 | 1 238 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 242.00 | 198 197.00 | 1 814 046.00 | 2 012 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 452.00 | 1 564 623.00 | | 788 452.00 |
DL TOTAL (I) | 796 452.00 | 1 572 623.00 | | 796 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 980.00 | 577 697.00 | | 648 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 998.00 | 127 560.00 | | 119 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 515.00 | 91 857.00 | | 248 515.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 593.00 | 797 114.00 | | 1 017 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 046.00 | 2 369 737.00 | | 1 814 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 593.00 | 797 114.00 | | 1 017 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 929.00 | | 358 939.00 | 436 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 929.00 | | 358 939.00 | 436 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 995.00 | 63 201.00 | | 134 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995.00 | 63 201.00 | | 134 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 980.00 | 648 980.00 | | 648 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 515.00 | 248 515.00 | | 248 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VC Groupe et associés | 840 317.00 | 840 317.00 | | 840 317.00 |
VP Divers | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 380.00 | 1 065 380.00 | | 1 065 380.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 593.00 | 1 017 593.00 | | 1 017 593.00 |