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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 681.00 | | 272 681.00 | 272 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DL TOTAL (I) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 481.00 | | | 277 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 225 264.00 | 225 264.00 | | 225 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 103 955.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 340.00 | | | 3 340.00 |