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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 437 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 438 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 846.00 | 150 325.00 | | 206 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 119.00 | 56 521.00 | | -42 119.00 |
DL TOTAL (I) | 173 527.00 | 215 646.00 | | 173 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 442.00 | 124 819.00 | | 174 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 370.00 | 1 335.00 | | 94 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 918.00 | 127 260.00 | | 269 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 446.00 | 342 907.00 | | 443 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 918.00 | 127 260.00 | | 269 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 050.00 | 7 605.00 | | 100 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 997.00 | 69 105.00 | | 62 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 115.00 | 12 584.00 | | 105 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 119.00 | 56 521.00 | | -42 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
VC Groupe et associés | 437 936.00 | 437 936.00 | | 437 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 096.00 | 438 096.00 | | 438 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 918.00 | 269 918.00 | | 269 918.00 |