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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 334 512.00 | | 334 512.00 | 334 512.00 |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 040.00 | | 341 040.00 | 341 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 840.00 | | 345 840.00 | 345 840.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
DL TOTAL (I) | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VC Groupe et associés | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672.00 | 334 672.00 | | 334 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |