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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 852.00 | 183 824.00 | 336 028.00 | 519 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 15 441.00 | 9 489.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 783.00 | 199 265.00 | 350 517.00 | 549 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 811.00 | 199 265.00 | 383 546.00 | 582 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 277.00 | | | -121 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | -35 128.00 | | | -35 128.00 |
DP Provisions pour risques | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 376.00 | | | 391 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 904.00 | | 432 904.00 | 432 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 904.00 | | 432 904.00 | 432 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 852.00 | | | 448 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 217.00 | | | 418 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 311.00 | | 13 796.00 | 541 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 549 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 544 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 311.00 | | 13 796.00 | 536 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 923.00 | 75 666.00 | 5 323.00 | 128 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 923.00 | 75 666.00 | 5 323.00 | 128 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
UX Autres créances clients | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 375.00 | 62 966.00 | 177 168.00 | 256 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
VP Divers | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 376.00 | 197 968.00 | 177 168.00 | 391 376.00 |