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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 317.00 | 305 233.00 | 263 083.00 | 568 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 980.00 | 25 622.00 | 2 358.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 298.00 | 330 855.00 | 270 442.00 | 601 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CF Disponibilités | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 603.00 | 330 855.00 | 450 747.00 | 781 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 475.00 | | | 228 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 702.00 | | | 366 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 747.00 | | | 450 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 475.00 | | 334 475.00 | 334 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 475.00 | | 334 475.00 | 334 475.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 667.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 622.00 | | | 401 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 511.00 | | 5 787.00 | 595 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 511.00 | | 5 787.00 | 590 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 188.00 | 84 668.00 | | 246 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 188.00 | 84 668.00 | | 246 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 476.00 | 60 066.00 | 168 410.00 | 228 476.00 |
VI Groupe et associés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 702.00 | 198 292.00 | 168 410.00 | 366 702.00 |