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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 580.00 | 225 817.00 | 339 762.00 | 565 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 20 370.00 | 4 560.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 511.00 | 246 188.00 | 349 322.00 | 595 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
BZ Autres créances | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 135.00 | 246 188.00 | 525 947.00 | 772 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 642.00 | | | -90 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 830.00 | | | 419 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 947.00 | | | 525 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 639.00 | | 420 639.00 | 420 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 639.00 | | 420 639.00 | 420 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 406.00 | | | 561 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 312.00 | | | 444 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 783.00 | | 90 881.00 | 549 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 153.00 | 595 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 153.00 | 590 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 783.00 | | 90 881.00 | 544 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 266.00 | 70 945.00 | 24 023.00 | 199 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 266.00 | 70 945.00 | 24 023.00 | 199 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
UX Autres créances clients | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 587.00 | 84 462.00 | 197 125.00 | 281 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VP Divers | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 831.00 | 222 706.00 | 197 125.00 | 419 831.00 |