| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 396.00 | | 1 634 396.00 | 1 634 396.00 |
CF Disponibilités | 345 618.00 | | 345 618.00 | 345 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 618.00 | | 345 618.00 | 345 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 014.00 | | 1 980 014.00 | 1 980 014.00 |
CU Autres participations | 1 618 196.00 | | 1 618 196.00 | 1 618 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 564 505.00 | 342 930.00 | | 564 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 824.00 | 221 576.00 | | 171 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246.00 | 886.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 750 708.00 | 578 524.00 | | 750 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 316.00 | 1 411 105.00 | | 1 228 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 306.00 | 1 412 095.00 | | 1 229 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 014.00 | 1 990 620.00 | | 1 980 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 180 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 29 640.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 192.00 | 413 592.00 | | 183 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368.00 | 192 016.00 | | 11 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 824.00 | 221 576.00 | | 171 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 396.00 | | | 1 634 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 396.00 | | | 1 634 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 187.00 | 1 228 187.00 | | 1 228 187.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 306.00 | 1 229 306.00 | | 1 229 306.00 |