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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 22.00 | 1 529.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 947.00 | 22.00 | 1 635 925.00 | 1 635 947.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 762 991.00 | | 762 991.00 | 762 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 991.00 | | 768 991.00 | 768 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 938.00 | 22.00 | 2 404 916.00 | 2 404 938.00 |
CU Autres participations | 1 618 196.00 | | 1 618 196.00 | 1 618 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 8 133.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 917 012.00 | 736 329.00 | | 917 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 936.00 | 173 050.00 | | 619 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 796.00 | 1 606.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 244.00 | 924 118.00 | | 1 544 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 763.00 | 1 044 537.00 | | 859 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 673.00 | 1 045 447.00 | | 860 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 916.00 | 1 969 565.00 | | 2 404 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 673.00 | 1 045 447.00 | | 860 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 360.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 360.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -360.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 090.00 | 183 192.00 | | 633 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154.00 | 10 142.00 | | 13 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 936.00 | 173 050.00 | | 619 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 396.00 | | 1 551.00 | 1 634 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 396.00 | | | 1 634 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 672.00 | 185 754.00 | 673 918.00 | 859 672.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 673.00 | 186 755.00 | 673 918.00 | 860 673.00 |