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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 539.00 | 1 012.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 407.00 | 539.00 | 1 274 868.00 | 1 275 407.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 1 027 344.00 | | 1 027 344.00 | 1 027 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 396.00 | | 1 040 396.00 | 1 040 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 803.00 | 539.00 | 2 315 264.00 | 2 315 803.00 |
CU Autres participations | 1 257 656.00 | | 1 257 656.00 | 1 257 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 917 012.00 | 917 012.00 | | 917 012.00 |
DH Report à nouveau | 261 936.00 | | | 261 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 522.00 | 619 936.00 | | 454 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | 1 796.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 226.00 | 1 544 244.00 | | 1 640 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 999.00 | 859 763.00 | | 673 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 750.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 039.00 | 860 673.00 | | 675 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 264.00 | 2 404 916.00 | | 2 315 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 039.00 | 860 673.00 | | 675 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 300.00 | | | 552 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 840.00 | | | 552 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 540.00 | | | 360 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 540.00 | 190.00 | | 360 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 300.00 | -190.00 | | 192 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 052.00 | -6 000.00 | | -7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 389.00 | 633 090.00 | | 832 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 867.00 | 13 154.00 | | 377 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 522.00 | 619 936.00 | | 454 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 947.00 | | 1 551.00 | 1 635 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 540.00 | 1 273 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 091.00 | 1 275 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | 1 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 396.00 | | | 1 634 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 918.00 | 673 918.00 | | 673 918.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 039.00 | 675 039.00 | | 675 039.00 |