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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 727.00 | 3 609.00 | 9 118.00 | 12 727.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 727.00 | 3 609.00 | 22 118.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 444.00 | 3 609.00 | 82 835.00 | 86 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 60 098.00 | 32 993.00 | | 60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486.00 | 27 105.00 | | -3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 57 162.00 | 60 648.00 | | 57 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 339.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 337.00 | 24 508.00 | | 24 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 672.00 | 25 848.00 | | 25 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 835.00 | 86 496.00 | | 82 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 672.00 | 25 848.00 | | 25 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 34.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -34.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 156.00 | 128 738.00 | | 122 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 643.00 | 101 633.00 | | 125 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486.00 | 27 105.00 | | -3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 727.00 | | 10 000.00 | 15 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 2 545.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 2 545.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |