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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 4 920.00 | 5 174.00 | 10 093.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 093.00 | 4 920.00 | 15 174.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 504.00 | 4 920.00 | 39 585.00 | 44 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 38 129.00 | 23 304.00 | | 38 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 179.00 | 14 825.00 | | -15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 23 500.00 | 38 679.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 450.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | 13 910.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 085.00 | 14 360.00 | | 16 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 585.00 | 53 039.00 | | 39 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 093.00 | | 2 000.00 | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 20 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 2 219.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 2 219.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |