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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 2 701.00 | 7 393.00 | 10 093.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 093.00 | 2 701.00 | 18 393.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 740.00 | 2 701.00 | 53 039.00 | 55 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 56 612.00 | | 23 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | -33 308.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 38 679.00 | 23 854.00 | | 38 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 445.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 11 223.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 360.00 | 11 667.00 | | 14 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 039.00 | 35 521.00 | | 53 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 727.00 | | 8 867.00 | 23 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 10 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 6 867.00 | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154.00 | 2 299.00 | 5 753.00 | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 2 299.00 | 5 753.00 | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |