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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 16 101.00 | 2 269.00 | 18 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 370.00 | 16 101.00 | 2 269.00 | 18 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
084 Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
110 Total général Actif | 82 711.00 | 16 101.00 | 66 611.00 | 82 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 582.00 | 74 185.00 | | 70 582.00 |
230 Autres produits | 8 125.00 | 7.00 | | 8 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 707.00 | 74 192.00 | | 78 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 389.00 | 3 993.00 | | 5 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 296.00 | 594.00 | | 1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 23 434.00 | 24 129.00 | | 23 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 341.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 814.00 | 25 637.00 | | 31 814.00 |
252 Charges sociales | 2 899.00 | 3 253.00 | | 2 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 12 017.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 34.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 125.00 | 69 997.00 | | 74 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 582.00 | 4 195.00 | | 4 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 238.00 | 537.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 3 627.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 902.00 | 1 105.00 | | 4 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 501.00 | | | 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |