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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 18 215.00 | 1 505.00 | 19 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 720.00 | 18 215.00 | 1 505.00 | 19 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
110 Total général Actif | 81 077.00 | 18 215.00 | 62 862.00 | 81 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 917.00 | 70 582.00 | | 63 917.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 8 125.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 921.00 | 78 707.00 | | 64 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 353.00 | 5 389.00 | | 5 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | 1 296.00 | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 24 096.00 | 23 434.00 | | 24 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 938.00 | 31 814.00 | | 38 938.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | 2 899.00 | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | 8 682.00 | | 2 114.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 532.00 | 74 125.00 | | 76 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 610.00 | 4 582.00 | | -11 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 1 238.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 501.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 699.00 | 4 902.00 | | -11 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |