| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 591.00 | 20 597.00 | 3 995.00 | 24 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 591.00 | 20 597.00 | 3 995.00 | 24 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | 91.00 | 2 004.00 | 2 095.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 097.00 | 91.00 | 61 006.00 | 61 097.00 |
110 Total général Actif | 85 688.00 | 20 687.00 | 65 001.00 | 85 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 000.00 | 63 917.00 | | 43 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
230 Autres produits | 4 904.00 | 1 004.00 | | 4 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 353.00 | 64 921.00 | | 58 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 198.00 | 5 353.00 | | 2 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | -720.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 20 843.00 | 24 096.00 | | 20 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 301.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 430.00 | 38 938.00 | | 24 430.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | 6 415.00 | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | 2 114.00 | | 2 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 91.00 | | | 91.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 562.00 | 76 532.00 | | 51 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 791.00 | -11 610.00 | | 6 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 869.00 | 194.00 | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 740.00 | 283.00 | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 920.00 | -11 699.00 | | 6 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |