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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 1 496.00 | 3 659.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 753.00 | 1 496.00 | 323 257.00 | 324 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CF Disponibilités | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 509.00 | 1 496.00 | 576 013.00 | 577 509.00 |
CU Autres participations | 319 598.00 | | 319 598.00 | 319 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 1 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 19 711.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 41 900.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 355 588.00 | 62 712.00 | | 355 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 8 161.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 20 979.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 426.00 | 29 141.00 | | 220 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 013.00 | 91 852.00 | | 576 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 794.00 | -133 490.00 | | 57 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 9 808.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 686.00 | 105 957.00 | | 318 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 810.00 | 64 057.00 | | 315 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | 41 900.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155.00 | | 520 598.00 | 4 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 319 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 324 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | 1 000.00 | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 519 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 727.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 727.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 268.00 | 28 637.00 | 89 343.00 | 191 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 426.00 | 57 794.00 | 89 343.00 | 220 426.00 |