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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 2 051.00 | 3 104.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 753.00 | 2 051.00 | 347 702.00 | 349 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 789.00 | | 254 789.00 | 254 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 542.00 | 2 051.00 | 602 490.00 | 604 542.00 |
CU Autres participations | 344 598.00 | | 344 598.00 | 344 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 100.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 511.00 | 2 876.00 | | 59 511.00 |
DL TOTAL (I) | 415 099.00 | 355 588.00 | | 415 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 654.00 | 191 268.00 | | 162 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 3 461.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 12 699.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 12 999.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 391.00 | 220 426.00 | | 187 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 490.00 | 576 013.00 | | 602 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 948.00 | 57 794.00 | | 53 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 673.00 | | 15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 797.00 | 318 686.00 | | 104 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 286.00 | 315 810.00 | | 45 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 511.00 | 2 876.00 | | 59 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 753.00 | | 25 000.00 | 324 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 598.00 | | 25 000.00 | 319 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 555.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 555.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 654.00 | 29 211.00 | 122 763.00 | 162 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 391.00 | 53 948.00 | 122 763.00 | 187 391.00 |