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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 2 333.00 | 2 822.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 155.00 | 2 333.00 | 627 822.00 | 630 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 624.00 | 2 333.00 | 780 291.00 | 782 624.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 2 976.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 94 999.00 | 61 612.00 | | 94 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 731.00 | 59 511.00 | | 213 731.00 |
DL TOTAL (I) | 628 830.00 | 415 099.00 | | 628 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 463.00 | 162 654.00 | | 133 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 2 880.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 4 460.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | 17 396.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 460.00 | 187 391.00 | | 151 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 291.00 | 602 490.00 | | 780 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 794.00 | 53 948.00 | | 47 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 732.00 | | | 219 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 15 974.00 | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 619.00 | 104 797.00 | | 260 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 888.00 | 45 286.00 | | 46 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 731.00 | 59 511.00 | | 213 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 753.00 | | 735 000.00 | 349 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 598.00 | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 598.00 | 630 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 598.00 | | 735 000.00 | 344 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 282.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 282.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 463.00 | 29 797.00 | 103 666.00 | 133 463.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 460.00 | 47 794.00 | 103 666.00 | 151 460.00 |