| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 787.00 | 15 136.00 | 183 652.00 | 198 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 787.00 | 15 136.00 | 183 652.00 | 198 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 413.00 | 15 136.00 | 293 278.00 | 308 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 703.00 | | | -15 703.00 |
DL TOTAL (I) | -142 703.00 | | | -142 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 981.00 | | | 435 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 278.00 | | | 293 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
FG Production vendue services | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 840.00 | | 260 840.00 | 260 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 862.00 | | | 260 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 703.00 | | | -157 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 045.00 | | 198 787.00 | 170 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 045.00 | | 198 787.00 | 170 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 832.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
UX Autres créances clients | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 018.00 | 56 623.00 | 134 395.00 | 191 018.00 |
VI Groupe et associés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 886.00 | 296 492.00 | 134 395.00 | 430 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YT Sous‐traitance | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 391.00 | | | 303 391.00 |