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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 80.00 | 624.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 233.00 | 37 722.00 | 188 511.00 | 226 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 937.00 | 37 801.00 | 189 136.00 | 226 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 454.00 | 37 801.00 | 342 652.00 | 380 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 703.00 | | | -157 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | -137 313.00 | | | -137 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 965.00 | | | 479 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 652.00 | | | 342 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 624.00 | | 614 624.00 | 614 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 624.00 | | 614 624.00 | 614 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 155.00 | | | 616 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 765.00 | | | 610 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 787.00 | | 28 149.00 | 198 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 787.00 | | 28 149.00 | 198 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 136.00 | 22 666.00 | | 15 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 22 666.00 | | 15 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
UX Autres créances clients | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 932.00 | 29 769.00 | 106 163.00 | 135 932.00 |
VI Groupe et associés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VW T.V.A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 965.00 | 373 802.00 | 106 163.00 | 479 965.00 |