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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 378.00 | 3 638.00 | 32 740.00 | 36 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 909.00 | 10 689.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 201.00 | 63 005.00 | 181 196.00 | 244 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 177.00 | 67 552.00 | 224 626.00 | 292 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BZ Autres créances | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
CF Disponibilités | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 274.00 | | 262 274.00 | 262 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 451.00 | 67 552.00 | 486 900.00 | 554 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 313.00 | | | -152 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 759.00 | | | -82 759.00 |
DL TOTAL (I) | -220 072.00 | | | -220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 972.00 | | | 706 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 900.00 | | | 486 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 465.00 | | | 480 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 389.00 | | | 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 912.00 | | | 334 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 759.00 | | | -82 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 937.00 | | 69 961.00 | 226 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 292 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 292 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 937.00 | | 69 961.00 | 226 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 801.00 | 29 750.00 | | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | 29 750.00 | | 37 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 668.00 | | 6 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 569.00 | 231 568.00 | | 231 569.00 |
UX Autres créances clients | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 43 494.00 | 43 484.00 | | 43 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 219.00 | 34 712.00 | 226 507.00 | 261 219.00 |
VI Groupe et associés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 972.00 | 480 465.00 | 226 507.00 | 706 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
YT Sous‐traitance | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 263.00 | | | 303 263.00 |