| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 203 383.00 | 27 577.00 | 1 175 806.00 | 1 203 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 531.00 | 527.00 | 25 004.00 | 25 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 503.00 | 28 106.00 | 1 264 397.00 | 1 292 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 406.00 | | 1 773 406.00 | 1 773 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 991 876.00 | 8 506.00 | 1 983 370.00 | 1 991 876.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 833.00 | | 3 596 833.00 | 3 596 833.00 |
BZ Autres créances | 344 687.00 | | 344 687.00 | 344 687.00 |
CF Disponibilités | 733 624.00 | | 733 624.00 | 733 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 767.00 | | 124 767.00 | 124 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 295.00 | 8 506.00 | 8 558 788.00 | 8 567 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 799.00 | 36 612.00 | 9 823 186.00 | 9 859 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 980.00 | | | -492 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 019.00 | | | 1 507 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 677.00 | | | 550 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 677.00 | | | 550 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 299.00 | | | 518 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 974.00 | | | 504 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 970.00 | | | 1 375 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 116.00 | | | 831 116.00 |
EA Autres dettes | 4 535 129.00 | | | 4 535 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 490.00 | | | 7 765 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 186.00 | | | 9 823 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 085.00 | | | 2 570 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 953 148.00 | 231 521.00 | 6 184 670.00 | 5 953 148.00 |
FG Production vendue services | 124 087.00 | 1 099.00 | 125 187.00 | 124 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 235.00 | 232 621.00 | 6 334 857.00 | 6 102 235.00 |
FM Production stockée | | | 185 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 677.00 | |
GE Autres charges | | | 350 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 935.00 | | | 405 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 036.00 | | | 6 957 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 016.00 | | | 7 450 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 980.00 | | | -492 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 292 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 501.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 106.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 104.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550 677.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 506.00 | 20 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 506.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 579 183.00 | 20 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 183.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 970.00 | 1 375 970.00 | | 1 375 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 630.00 | 430 630.00 | | 430 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 850.00 | 233 850.00 | | 233 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 833.00 | | | 3 596 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 299.00 | 129 147.00 | 389 152.00 | 518 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 279.00 | | | 4 301 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 502.00 | | | 535 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 288.00 | 4 066 288.00 | | 4 066 288.00 |
VW T.V.A. | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 516.00 | 2 570 085.00 | 389 152.00 | 7 260 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
ST Autres comptes | 315 085.00 | | | 315 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
YT Sous‐traitance | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 395.00 | | | 1 310 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 830.00 | | | 840 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 952.00 | | | 806 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |