| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 4 209.00 | 10 221.00 | 14 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 477 094.00 | 147 183.00 | 1 329 910.00 | 1 477 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 466.00 | 234 328.00 | 781 138.00 | 1 015 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 703.00 | 23 926.00 | 102 777.00 | 126 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 999.00 | 409 648.00 | 2 481 351.00 | 2 890 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654 129.00 | 60 092.00 | 3 594 037.00 | 3 654 129.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245 792.00 | 726.00 | 2 245 066.00 | 2 245 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 060.00 | 6 372.00 | 65 688.00 | 72 060.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 060.00 | | 3 917 060.00 | 3 917 060.00 |
BZ Autres créances | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CF Disponibilités | 807 750.00 | | 807 750.00 | 807 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 913 960.00 | 67 190.00 | 10 846 770.00 | 10 913 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 959.00 | 476 838.00 | 13 328 121.00 | 13 804 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -677 391.00 | -492 981.00 | | -677 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | -184 410.00 | | 64 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 399.00 | 1 322 609.00 | | 1 387 399.00 |
DP Provisions pour risques | 457 550.00 | 750 233.00 | | 457 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 170.00 | 624 589.00 | | 689 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 720.00 | 1 374 822.00 | | 1 146 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 921.00 | 391 074.00 | | 293 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 635.00 | 510 344.00 | | 92 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 143.00 | 2 388 614.00 | | 2 143 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 232.00 | 1 233 377.00 | | 1 353 232.00 |
EA Autres dettes | 6 643 465.00 | 5 271 222.00 | | 6 643 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 606.00 | 413 720.00 | | 267 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 001.00 | 10 208 351.00 | | 10 794 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 121.00 | 12 905 782.00 | | 13 328 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 560 117.00 | 2 919 987.00 | 16 480 104.00 | 13 560 117.00 |
FG Production vendue services | 243 338.00 | 4 118.00 | 247 455.00 | 243 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 803 455.00 | 2 924 105.00 | 16 727 559.00 | 13 803 455.00 |
FM Production stockée | | | 343 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 625 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 515 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 581.00 | |
GE Autres charges | | | 18 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 75 958.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 107 467.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 60 666.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 20 000.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 80 666.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 615.00 | 26 801.00 | | 43 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | -36 078.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 670 936.00 | 17 505 656.00 | | 17 670 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 606 146.00 | 17 690 066.00 | | 17 606 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 790.00 | -184 410.00 | | 64 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 731.00 | | 709 218.00 | 2 183 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 132 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 2 890 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 2 744 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 919.00 | | 577 104.00 | 2 167 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 132 114.00 | 1 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 281.00 | 270 680.00 | 312.00 | 139 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 3 608.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 677.00 | 267 073.00 | 312.00 | 138 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 822.00 | 144 581.00 | 372 683.00 | 1 374 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 752.00 | 7 437.00 | | 59 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 752.00 | 7 437.00 | | 59 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 575.00 | 152 018.00 | 372 683.00 | 1 434 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 018.00 | 372 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 143.00 | 2 143 143.00 | | 2 143 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 551.00 | 324 551.00 | | 324 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439.00 | 684 439.00 | | 684 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 271.00 | 1 330 271.00 | | 1 330 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 606.00 | 267 606.00 | | 267 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 293.00 | 130 914.00 | 1 379.00 | 132 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 060.00 | 3 917 060.00 | | 3 917 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 921.00 | 138 572.00 | 155 348.00 | 293 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 313 194.00 | | | 5 313 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 509.00 | 4 145 562.00 | 78 947.00 | 4 224 509.00 |
VW T.V.A. | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 367.00 | 5 232 824.00 | 155 348.00 | 10 701 367.00 |