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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 601.00 | 13 829.00 | 14 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 312 570.00 | 83 358.00 | 1 229 212.00 | 1 312 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 505.00 | 49 382.00 | 758 122.00 | 807 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 5 936.00 | 38 767.00 | 44 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 731.00 | 139 281.00 | 2 044 450.00 | 2 183 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011 119.00 | 59 752.00 | 3 951 367.00 | 4 011 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996 816.00 | | 1 996 816.00 | 1 996 816.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 826.00 | | 3 612 826.00 | 3 612 826.00 |
BZ Autres créances | 333 849.00 | | 333 849.00 | 333 849.00 |
CF Disponibilités | 873 130.00 | | 873 130.00 | 873 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 921 085.00 | 59 752.00 | 10 861 332.00 | 10 921 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 815.00 | 199 033.00 | 12 905 782.00 | 13 104 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 981.00 | | | -492 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 410.00 | -492 981.00 | | -184 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 609.00 | 1 507 019.00 | | 1 322 609.00 |
DP Provisions pour risques | 750 233.00 | | | 750 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 589.00 | 550 677.00 | | 624 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374 822.00 | 550 677.00 | | 1 374 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 074.00 | 518 300.00 | | 391 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 344.00 | 504 974.00 | | 510 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 614.00 | 1 375 971.00 | | 2 388 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 377.00 | 831 116.00 | | 1 233 377.00 |
EA Autres dettes | 5 271 222.00 | 4 535 129.00 | | 5 271 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 720.00 | | | 413 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 351.00 | 7 765 491.00 | | 10 208 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 782.00 | 9 823 187.00 | | 12 905 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 14 230 560.00 | 2 363 463.00 | 16 594 023.00 | 14 230 560.00 |
FG Production vendue services | 263 794.00 | 3 233.00 | 267 027.00 | 263 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 497 854.00 | 2 366 696.00 | 16 864 550.00 | 14 497 854.00 |
FM Production stockée | | | 71 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 396 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 435.00 | |
GE Autres charges | | | 24 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 626 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 666.00 | 14 786.00 | | 60 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 666.00 | 14 786.00 | | 80 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 801.00 | -14 786.00 | | 26 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 078.00 | | | -36 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505 656.00 | 6 957 036.00 | | 17 505 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 066.00 | 7 450 017.00 | | 17 690 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 410.00 | -492 981.00 | | -184 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 504.00 | | 971 671.00 | 1 292 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 444.00 | 2 183 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 445.00 | 2 167 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 14 430.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 502.00 | | 955 862.00 | 1 292 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 106.00 | 111 175.00 | | 28 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 601.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | 110 573.00 | | 28 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 677.00 | 892 862.00 | 68 716.00 | 550 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 506.00 | 163 932.00 | 112 686.00 | 8 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 506.00 | 163 932.00 | 112 686.00 | 8 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 183.00 | 1 056 793.00 | 181 402.00 | 559 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056 793.00 | 181 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 614.00 | 2 388 614.00 | | 2 388 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 287.00 | 391 287.00 | | 391 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 256.00 | 207 256.00 | | 207 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 720.00 | 413 720.00 | | 413 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 826.00 | 3 612 826.00 | | 3 612 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VB T. V. A. | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 254.00 | 113 718.00 | 276 535.00 | 390 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 063 965.00 | | | 5 063 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 408.00 | 203 408.00 | | 203 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 928.00 | 4 010 549.00 | 1 379.00 | 4 011 928.00 |
VW T.V.A. | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 698 007.00 | 4 357 506.00 | 276 535.00 | 9 698 007.00 |