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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 77 256.00 | 32 089.00 | 45 167.00 | 77 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 953.00 | 36 760.00 | 2 194.00 | 38 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 286.00 | 84 354.00 | 14 932.00 | 99 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 107.00 | 155 039.00 | 123 068.00 | 278 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 745.00 | 1 409.00 | 77 336.00 | 78 745.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 756.00 | 1 409.00 | 220 347.00 | 221 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 863.00 | 156 448.00 | 343 415.00 | 499 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
DH Report à nouveau | -20 019.00 | | | -20 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 701.00 | | | -18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 202 431.00 | | | 202 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 415.00 | | | 343 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 177.00 | | 265 177.00 | 265 177.00 |
FM Production stockée | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 170.00 | | | 269 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 871.00 | | | 287 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 701.00 | | | -18 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 506.00 | | 19 024.00 | 272 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528.00 | 12 894.00 | 278 107.00 | 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 12 193.00 | 275 496.00 | 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 193.00 | | 19 024.00 | 269 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 735.00 | 8 592.00 | 10 288.00 | 156 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 899.00 | 8 592.00 | 10 288.00 | 154 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984.00 | 6 564.00 | 4 420.00 | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 439.00 | 87 664.00 | 775.00 | 88 439.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 166.00 | 116 746.00 | 4 420.00 | 121 166.00 |