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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 77 256.00 | 36 241.00 | 41 015.00 | 77 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 668.00 | 35 477.00 | 1 191.00 | 36 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 286.00 | 90 338.00 | 8 948.00 | 99 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 822.00 | 163 893.00 | 111 929.00 | 275 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 594.00 | 2 817.00 | 55 776.00 | 58 594.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 600.00 | 2 817.00 | 246 783.00 | 249 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 422.00 | 166 710.00 | 358 712.00 | 525 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
EA Autres dettes | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 712.00 | | | 358 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 493.00 | | 343 493.00 | 343 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 493.00 | | 343 493.00 | 343 493.00 |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 094.00 | | | 324 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 107.00 | | | 278 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 275 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 273 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 496.00 | | | 275 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 039.00 | 11 139.00 | 2 285.00 | 155 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 203.00 | 11 139.00 | 2 285.00 | 153 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 652.00 | 67 877.00 | | 68 652.00 |
VW T.V.A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |