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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 77 256.00 | 40 032.00 | 37 224.00 | 77 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 862.00 | 33 454.00 | 407.00 | 33 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 871.00 | 82 907.00 | 2 964.00 | 85 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 001.00 | 158 230.00 | 102 771.00 | 261 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 491.00 | | 181 491.00 | 181 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 492.00 | 158 230.00 | 284 262.00 | 442 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
DG Autres réserves | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 471.00 | | | -40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
EA Autres dettes | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 262.00 | | | 284 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 255.00 | | | 257 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 471.00 | | | -40 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 822.00 | | 1 400.00 | 275 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 261 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 221.00 | 256 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 211.00 | | | 273 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 1 400.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 893.00 | 10 559.00 | 16 221.00 | 163 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057.00 | 10 559.00 | 16 221.00 | 162 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 3 849.00 | | 11 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 92 803.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 92 803.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 220.00 | 96 045.00 | 2 175.00 | 98 220.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |