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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 393.00 | 100 618.00 | 2 774.00 | 103 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 979.00 | 103 510.00 | 4 468.00 | 107 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
060 Stock marchandises | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 749.00 | 2 900.00 | 31 848.00 | 34 749.00 |
072 Créances – Autres | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 693.00 | 2 900.00 | 272 792.00 | 275 693.00 |
110 Total général Actif | 383 673.00 | 106 411.00 | 277 261.00 | 383 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 484.00 | | | 234 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
222 Production stockée | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
230 Autres produits | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 769.00 | | | 539 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 387.00 | | | 176 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
252 Charges sociales | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
262 Autres charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 088.00 | | | 511 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 068.00 | | | 6 068.00 |