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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 669.00 | 100 826.00 | 2 842.00 | 103 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 255.00 | 103 718.00 | 4 537.00 | 108 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
060 Stock marchandises | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 663.00 | 2 753.00 | 41 910.00 | 44 663.00 |
072 Créances – Autres | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 344.00 | 2 753.00 | 289 591.00 | 292 344.00 |
110 Total général Actif | 400 599.00 | 106 471.00 | 294 128.00 | 400 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 234.00 | | | 166 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 797.00 | | | 271 797.00 |
222 Production stockée | -23 689.00 | | | -23 689.00 |
230 Autres produits | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 714.00 | | | 516 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 200.00 | | | -16 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 750.00 | | | -29 750.00 |
242 Autres charges externes. | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
252 Charges sociales | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 223.00 | | | 505 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
280 Produits financiers | 955.00 | | | 955.00 |
294 Charges financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |