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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 669.00 | 99 761.00 | 3 907.00 | 103 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 255.00 | 102 653.00 | 5 601.00 | 108 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
060 Stock marchandises | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 811.00 | 5 831.00 | 38 980.00 | 44 811.00 |
072 Créances – Autres | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 237.00 | 5 831.00 | 261 406.00 | 267 237.00 |
110 Total général Actif | 375 493.00 | 108 485.00 | 267 008.00 | 375 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 516.00 | | | 162 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 512.00 | | | 294 512.00 |
222 Production stockée | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 116.00 | | | 613 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
252 Charges sociales | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 246.00 | | | 585 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 930.00 | | | 2 930.00 |