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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 637.00 | 19 100.00 | 19 537.00 | 38 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 808.00 | 237 718.00 | 31 090.00 | 268 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 815.00 | 259 617.00 | 52 198.00 | 311 815.00 |
BT Marchandises | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 298.00 | 138 205.00 | 254 093.00 | 392 298.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 720.00 | 138 205.00 | 315 515.00 | 453 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 535.00 | 397 822.00 | 367 713.00 | 765 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | 35 580.00 | | -3 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 737.00 | 14 546.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 27 843.00 | 67 704.00 | | 27 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 080.00 | 196 324.00 | | 197 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 802.00 | 52 135.00 | | 55 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 44 855.00 | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 83 335.00 | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 870.00 | 376 769.00 | | 339 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 713.00 | 444 473.00 | | 367 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 798.00 | 69 515.00 | | 108 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 412.00 | | 12.00 | 319 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 311 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 307 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 12.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 854.00 | 34 371.00 | 7 609.00 | 232 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 055.00 | 34 371.00 | 7 609.00 | 230 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 282.00 | 30 271.00 | 58 011.00 | 88 282.00 |
VI Groupe et associés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 998.00 | 418 686.00 | 312.00 | 418 998.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 870.00 | 281 859.00 | 58 011.00 | 339 870.00 |